在上篇文章『短期閒置資金該停靠美國國庫券(T-Bill)或IB活存？』中，我們示範了美國國庫券與IB活存利差的手算方式，為了方便使用，此計算方式已加到了『債券庫存管理.xlsm』，請參考裡面的『（範本）交易商品』工作表。
Excel下載點：債券庫存管理
受制於以下因素，國庫券與IB活存的利差會有不同變化，以本工具試算，可簡易算出利差
- IB總資產淨值小於10萬美金，IB活存利率會依比例打折扣，利差容易變大
- 國庫券購買的金額越低，手續費越容易侵蝕原始的到期殖利率(YTM)，利差容易變小
- 購入的國庫券期間越短，到期殖利率(YTM)越低，利差容易變小
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